Page 36 - Cuentas Anuales 2017

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10. FONDOS PROPIOS

La Asociación se constituyó sin patrimonio fundacional. El Fondo Social viene formado por la acumulación de los
excedentes de cada ejercicio.

Excedente
Reservas del
2.017 voluntarias ejercicio Total
Saldo inicial anterior 8.648.089,20 439.047,77 9.087.136,97
Distribución excedente ejercicio 439.047,77 (439.047,77) -
Excedente ejercicio - 326.119,31 326.119,31
Saldo final anterior 9.087.136,97 326.119,31 9.413.256,28
Saldo inicial actual 9.087.136,97 326.119,31 9.413.256,28
Distribución excedente ejercicio 326.119,31 (326.119,31) -
Ajuste ejercicios anteriores 17.246,49 17.246,49
Excedente ejercicio 613.885,04 613.885,04
SALDO FINAL actual 9.430.502 ,77 613.885,04 10.044.387,81

11. SITUACION FISCAL

LA ASOCIACION CENTRO TRAMA, tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos
que le son de aplicación. De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones realizadas para los diferentes
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber
pasado el plazo de prescripción de cuatro años.
La Asociación no ha creado provisión alguna para cubrir los pasivos que pudieran derivarse de una posible inspección
de estos ejercicios. Estos pasivos eventuales se derivan del tratamiento otorgado desde el punto de vista tributariode
determinados hechos imponibles, así como de las posibles diferentes interpretaciones que se puedan dar a algunas
normas fiscales.
La declaración correspondiente al Impuesto sobre Sociedades relativa al ejercicio terminado en 31 de diciembre de
2.017, deberá presentarse por la Asociación dentro del plazo de los 25 días siguientes a los seis meses transcurridos
desde el cierredel ejercicio.
El desglose de la partidade Administraciones Públicases como sigue:

Deudores 2.017 2.016

Hacienda Pública UTE 240,19 4.399,73
Subvenciones Publicas 249.639,52 392.424,88
Hacienda Pública Ret y pagos a cuenta - 1.949,93
TOTAL 249.879,71 398.774,54

Acreedores 2.017 2.016
-
Hacienda Pública acreedor UTE. 576,18
Hacienda Pública acreedor por I.R.P.F. 195.519,15 135.026,19
Hacienda Pública acreedor por Alquileres 3.395,49 4.214,51
Hacienda Pública por I.S. 2.46 1,83 3.884,60
Organismos Seguridad Social 228.576,84 190.715,48
I TOTAL I 430.529,491 333.840,781